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上证综指震荡微跌,混改扩至航空股

01-10 阅读:0 策略研报
上证综指全天震荡为主,国企混改概念局部活跃,南方航空混改预期一度引发航空股集体冲高。量能方面未能有效放大,加上之前大涨的军工股出现...
上证综指全天震荡为主,国企混改概念局部活跃,南方航空混改预期一度引发航空股集体冲高。量能方面未能有效放大,加上之前大涨的军工股出现回调,大盘最终未能收红。

上证综指跌0.3%收报3161.67点;深成指跌0.25%收报10306.34点,创业板指跌0.51%报1951.68点,中小板指数跌0.24%。两市成交金额4171亿元,上日为4150亿元。

申万行业中,钢铁、商业贸易、有色金属、采掘收涨,国防军工跌1.7%,建筑装饰跌约1%。阿里溢价50%私有化银泰商业,彰显新零售时代互联网巨头对实体零售股权投资意愿,实体零售价值持续催化。A股方面,红旗连锁、百大集团、杭州解百等涨停,步步高、中央商场、银座股份等均大涨。

概念指数方面,西藏振兴、O2O指数涨超1%,蓝宝石、民营医院、新疆区域指数小涨,航母、国企混改、天津自贸区、广东国资改革、PM2.5指数跌超1%。

今日解盘:

周一两市低开后弱势整理,权重股走势一般,题材股涨跌互现,板块内个股走势分化。西藏振兴、O2O、新疆区域振兴、蓝宝石、黄金珠宝等概念领涨;航母、国资改革、页岩气、PM2.5、自贸区等略有调整。万得全A资金净流出156.58亿元,化工原料、重型机械、建筑、电子元器件、工业机械等行业资金流出居前。两市57只股票涨停,1002只个股实现上涨,上涨家数略有减少,赚钱效应不明显。

投资策略:

午后,资源股带动沪指创反弹新高后回落,中小创重现低迷。南方航空一度冲击涨停。消息面,中国南航集团年度工作会1月9日召开,工作会上提出,2017年南航将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革;通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作;加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。国资改革改革题材目前风头正劲,机构达成共识,称其是2017年最具确定性的投资主题,后市可以继续逢低关注。煤炭板块突然飚升,潞安环能、冀中能源、平庄能源、西山煤电、陕西煤业、山西焦化、盘江股份涨势较好。

有色板块集体走强,建新矿业一度涨停,驰宏锌锗、华钰矿业、兴业矿业、西藏珠峰、中金岭南、云南铜业、罗平锌电、锡业股份等涨幅居前。受供需弱平衡影响,有色金属的稀缺性越强,价格上涨预期越大。截止于2016年10月,处于供过于求的品种有铜(过剩40万吨)和铅(过剩4万吨),而处于供不应求的品种有铝(紧缺80万吨),锌(紧缺27万吨),锡(紧缺11万吨)和镍(紧缺5.7万吨)。在这种紧平衡的格局下(过剩或短缺量占消费总量比小于5%),供求双方任意变量均会对价格产生影响。

受中钢协会淘汰落后产能会议影响,钢铁板块强势拉升,三钢闽光、方大特钢、新钢股份、太钢不锈、鞍钢股份、柳钢股份、宝钢股份等涨幅居前。1月10日上午,中国钢铁工业协会2017年理事(扩大)会议,中钢协会长、宝武集团董事长马国强在会上报告表示:“中央已经明确把淘汰落后产能,特别是彻底清理‘地条钢’作为今年去产能工作的重要内容,国务院也将组织开展钢铁等行业落后产能的专项督查和清理,这对于创造公平市场环境,充分发挥先进产能作用意义重大。”据悉,会上还透露,全国要在2017年6月30日前全部清除“地条钢”,督察组已经出发。马国强表示,2017年是推进供给侧结构性改革的深化年,也是钢铁行业“去产能”工作的攻坚年,任务十分艰巨。钢铁行业要按照党中央、国务院部署,配合政府打好化解钢铁过剩产能攻坚战。

供给侧改革题材启动,钢铁、煤炭、有色纷纷拉升。材股继续活跃,之前最强的军工混改出现分化,阿里巴巴私有化银泰刺激多只百货股走强,基于地方两会题材的新疆、湖南、浙江、海西、云南、青海、江西等地方股出现活跃走势。盘面有一定的人气,但缺乏持续性整体热点,只能是好动者折腾的市场。不过,由于热点持续性不强,今天的强势股过一天可能就跌幅居前,每天有热点,给人一种盘面有赚钱机会的感觉,但一参与又随时有杀跌的可能。

随着春节长假的临近,越来越多的资金将选择休养生息提早过年。近期持续缩量,预计后面还会有一个量能逐级萎缩的过程。在成交量未能有效放大之前,投资者对市场期望值不能太高,宜偏保守对待。追涨易挨打,短线选股股性很重要。好动者只可小仓折腾,多关注超跌、新晋热点概念股、底部出利好的品种;继续在新零售、股权转让类(要约收购、举牌、实控人变更)、重组、扭亏、壳资源等板块滚动操作。

投资前瞻:

新零售:百大集团、杭州解百。

重组:长江投资、茂业通信、天兴仪表。

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