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A股竟受B股拖累? 人民币汇率大跌或是背后元凶

10-17 阅读:0 策略研报
周一(10月17日)外围股市偏暖,A股三大股指均小幅高开,早间债转股板块率先发动,市场人气得以提升。之后煤炭、有色、钢铁都曾发动一波攻势
周一(10月17日)外围股市偏暖,A股三大股指均小幅高开,早间债转股板块率先发动,市场人气得以提升。之后煤炭、有色、钢铁都曾发动一波攻势,但是热点持续性不强,沪指上午始终在红绿盘中交替前进。午后,深圳国企改革、国企混改都有一定表现,13:30左右,随着B股毫无征兆的大跌,A股紧随其后出现跳水,大盘跌幅一度扩大近1%,随后黄金、煤炭出手护盘,股指企稳止跌。总体来看,两市有超过2100股出现下挫。

截至收盘,沪指下跌0.74%,报3041.17点;深成指下跌1.01%,报10651.50点;创业板指下跌1.20%,报2167.86点。两市全天成交合计4648.7亿元。

盘面上,行业板块行情极为惨淡,仅有黄金、煤炭逆市飘红,园林工程、电信运营、环保工程、民航机场等板块跌幅居前。债转股板块依旧表现强势,信达地产(600657.SH)连续三日封涨停板,中闽能源(600163.SH)大涨逾6%,海德股份(000567.SZ)、泰达股份(000652.SZ)涨幅均超3%;高送转开始崛起,天润数娱(002113.SZ)涨幅逾4%,银宝山新(002786.SZ)、多氟多(002407.SZ)、冠福股份(002102.SZ)等涨幅均超3%。

在资金方面,外资通过沪港通加速流出,截至收盘,资金净流出逾1亿元。另外,央行央行今日进行500亿元7天期逆回购,中标利率2.25%;200亿元14天期逆回购,中标利率2.4%;公开市场有2500亿逆回购到期,还有55亿三年期央票到期。央行净回笼资金达1745亿元。

值得注意的是,2015年12月28日,B股突然下跌,下午开盘之后不仅没有收回,反而继续跳水,B股指数收盘跌幅近8%,大部分B股都被死死封在跌停板上,A股也受到了B股拖累;到了今年1月4日,沪指则暴跌近7%,日内两次熔断后终止交易。

午后凯马B股、凌云B股、汇丽B股、大化B股、东贝B股纷纷跳水,带动B股重挫。国金证券首席策略分析师李立峰表示,受人民币汇率持续大跌的影响。人民币近期连续贬值是引发B股调整的重要因素,人民币中间价今日下调222点,美元对人民币报6.7379元,创一周以来最大跌幅,续创6年新低。那么B股是A股的先行指标吗?此次暴跌会否成为A股新一轮调整的导火索?

华泰证券认为,B股下跌不能引导A股,相反的B股对A股有滞后反应:2016年5月18日上证B股跌-2.53%,19日续跌-2.17%,B股连续两天下跌引发市场担忧。由于上证综指和上证B股几乎同涨同跌,仅5月18/19日两天,上证B股累计日跌幅为-4.7%,而上证综指同期为-1.3%。

对于市场担心B股的下跌会引发A股进一步下跌的问题,华泰证券认为,B股总市值小,为1049亿,B股对A股的资金面影响甚微;B股和A股的投资群体存在差异,重叠度底,也许会在情绪面上影响A股,但影响力甚微。

对于后市,源达投顾认为目前来说3030附近是强支撑,只要不破指数总体无忧。短期内蓄势整理仍然是重中之重,中期趋势依然向好的观点不变。盘面上债转股概念本周继续进入爆发阶段,只是连续性不够,预计将会以波段的形势上行,波段低点可关注。近期商家已经开始备战双十一了,届时电商O2O、物流和商业连锁等相关概念股迎来发展契机,可给予重点关注。

国金证券表示,随着房地产资金进入股市、宽财政发力、新股募资规模阶段性放缓的三大利好影响,十月仍为窗口期,市场“赚钱效应”相应增加。板块配置上,倾向于“业绩确定,估值合理”的行业仍成为机构配置的方向,相对看好“消费电子、医药生物”等具体细分子行业,如“血制品”等。“消费电子”主要涉及苹果产业链(0LED 等)以及汽车电子;其他主题方面,建议关注宽财政背景下的产业链投资机会,包括“基建(城轨设备、水利水电、管道等)、债转股、PPP”等,其他主题“深港通、光纤通信、全面二孩、举牌、地方国改(上海、深圳)、涨价、碳交易”等主题,后续仍将有望受到资金的青睐。

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